| Titre |
Date |
Somme |
Justificatif |
Mode de paiement |
N° Opération |
Commentaires |
| Solde au 01/09/2006 : |
31/08/06 |
1.085,72 € |
N.A. |
N.A. |
N.A. |
Solde du compte courant 310-1793595-54 au 01/09/2006 |
| Carte STIB |
22/10/06 |
-10,50 € |
Non |
Carte |
122 |
Carte 10 voyage petite réunion au Rouge Cloître |
| Achats divers réunion du 22/10 |
24/10/06 |
-7,30 € |
Non |
Virement |
129 |
Remboursement de l'achat fait par Eléonore (Ballons, assiètes en carton) |
| Souper staff du 31/08/2006 |
24/10/06 |
-44,00 € |
Non |
Virement |
130 |
Remboursement à Jérôme souper staff du 31/08 |
| Cotisations |
01/09/06 |
1.781,00 € |
Oui |
Virement |
(voir sheet Paiements) |
Cotisations des baladins et des chefs (= 1909 quand tout le monde sera en règle) |
| Carte photocopies |
05/12/06 |
-10,00 € |
Non |
Virement |
162 |
Remboursement au Papa d'Élé pour l'achat de la carte de photocopies achetée pour la réunion Cow-Boys (Yves De Vos n° 979-9400002-28) |
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| Cotisations manquantes |
128 |
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Total des cotisations pas encore payées |
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| Petit camp 28-29 cotobre 2006 |
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| Prix du camp |
28/10/06 |
480,00 € |
Oui |
Virement + cash |
(voir sheet Paiements) |
Paiement du petit camp par les baladins, les chefs et les intendants (= 500 € quand tout le monde sera en règle) |
| Boulangerie |
29/10/06 |
-23,40 € |
Oui |
Cash |
/ |
Pain pic-nic chefs, pain petit déjeuner, baguettes Hot Dog |
| Traiteur |
28/10/06 |
-13,25 € |
Non |
Proton |
/ |
Garniture Pic-Nic chefs |
| Colruyt |
28/10/06 |
-116,96 € |
Oui |
Carte |
139 |
Courses petit camp |
| Delhaize |
28/10/06 |
-3,05 € |
Non |
Carte |
133 |
Bonbons |
| Delhaize |
28/10/06 |
-6,91 € |
Oui |
Carte |
134 |
Maquillage, chips |
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| De Lijn |
28/10/06 |
-22,50 € |
Oui |
Cash |
/ |
Ticket De Lijn Oudenaarde –> Maarke-Kerkhem |
| SNCB |
28/10/06 |
-45,00 € |
Non |
Carte |
137 |
GoPass chefs Bruxelles – Oudenaarde |
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| Chargement Proton |
28/10/06 |
-10,00 € |
Non |
Carte |
135 |
Pour payer le traiteur |
| Maquillage |
29/10/06 |
-3,90 € |
Oui |
Cash |
/ |
Achat de maquillage pour le clown |
| Endroit de camp |
29/10/06 |
-70,00 € |
Oui |
Virement |
138 |
Paiementde l'endroit de camp |
| Retrait |
29/10/06 |
-20,00 € |
Oui |
Carte |
136 |
Pour payer le pain |
| Essence |
03/11/06 |
-25,00 € |
Non |
Virement |
142 |
Remboursement à Jerome de l'essence du petit camp (techinque du plein apporté, plein rendu) |
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| Total petit camp |
120,03 € |
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Total entrées – sorties petit camp (en ne tenant compte que des paiements reçus) |
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| Paiement camp manquants |
20 |
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Total des paiements du petit camp encore à reçevoir |
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| Fin de l'année 2006 |
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| Cotisation FCS – Unité |
31/10/06 |
-750,00 € |
Oui |
Virement |
141 |
Cotisation baladins versé sur le compte 310-1809485-36 |
| Souper staff du 03/10/2006 |
03/11/06 |
-50,00 € |
Oui |
Virement |
142 |
Remboursement à Jerome de l'avance faite au souper post réunion parents |
| Avance pour les guides |
04/11/06 |
-4,19 € |
Non |
Carte |
143 |
Avance faite par Eléonore aux guides d'AnSo Barras lors du petit camp guide du WE du 4-5 novembre 2006 pour acheter le pain (?). Remboursement à venir. |
| Remboursement des guides |
22/12/06 |
4,19 € |
Non |
Virement |
169 |
Remboursement de l'avance faite aux guides. |
| Alu réunion martiens |
05/12/06 |
-2,70 € |
Non |
Virement |
163 |
Remboursement à Jerome de l'avance faite pour acheter l'alu à la réunion des martiens du 22/11 |
| Trajet pulls |
13/11/06 |
-6,70 € |
Non |
Virement |
164 |
Remboursement à Élé du trajet pour aller voir les pulls |
| CD Photos |
05/12/06 |
-15,00 € |
Non |
Virement |
163 |
Remboursement à Jérôme pour 60 Cds + boites pour faire les Cds de photos du grand camp |
| Pulls |
01/12/06 |
-325,00 € |
Oui |
Retrait |
155 |
Retrait cash pour payer les pulls de staff, remboursés par chacun |
| Bonbons St Nic |
04/12/06 |
-15,41 € |
Oui |
Carte |
156 |
Achats bonbons + ... au Spar pour la réunion St Nic du 03/12 |
| Bonbons St Nic (2) |
04/12/06 |
-24,29 € |
Oui |
Carte |
156 |
Achats bonbons + ... au Spar pour la réunion St Nic du 03/12 |
| Remboursement pulls |
04/12/06 |
130,00 € |
Non |
Virement |
(voir sheet Paiements) |
Remboursement des pulls par le staff (325 € en tout) |
| Remboursement pulls manquants |
195 |
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| Cartes nouvel an |
14/12/06 |
-13,98 € |
Oui |
Carte |
166 |
Achat des cartes de voeux à envoyer aux baladins |
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| Début 2007 |
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| Vidange |
02/01/07 |
4,50 € |
Non |
Virement |
1 |
Virement de la valeur d'un bac de vidange qui était vide chez Jerome depuis longtemps |
| Frais de gestion |
02/01/07 |
-4,76 € |
Oui |
Virement |
2 |
Frais de gestion du compte courant |
| Poste |
16/01/07 |
-18,40 € |
Non |
Carte |
3 |
Timbres cartes de voeux 2006 – 2007 |
| Souper staff 27/02 |
04/03/07 |
-5,00 € |
Oui |
Virement |
6 |
Remboursement à Jerome des dépenses faites pour le souper staff du 27 février chez lui (prépa réunion surprise) |
| Repas staff 03/03 |
03/03/07 |
-33,85 € |
Oui |
Carte |
8 |
Repas staff lors de la prépa grand camp (Quick La Hulpe) |
| Réunion surprise |
03/03/07 |
-200,00 € |
Non |
Retrait |
9 |
Retrait de cash pour le paiement du Musée des Enfants |
| Retour cash |
08/03/07 |
100,00 € |
Non |
Virement |
|
Retour de l'excédent de retrait pour la réunion surprise (dépôt sur le compte de Jérôme, puis virement de Jérôme) |
| Carte S.T.I.B. |
04/03/07 |
-11,00 € |
Oui |
Carte |
7 |
Achat d'une carte S.T.I.B. 10 Voyages pour la réunion surprise |
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| Petit camp Mars 2007 |
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| Paiement du camp |
23/03/07 |
475,00 € |
Non |
Virement |
(voir sheet Paiements) |
Paiement du petit camp de Mars2007 |
| Avance endroit de camp |
23/02/07 |
-50,00 € |
Non |
Virement |
5 |
Ahrres pour l'endroit de camp Mars 2007 (Mr Van Dael à As) |
| Colruyt |
15/03/07 |
-72,06 € |
Oui |
Virement |
|
Remboursement à Jerome du Colruyt du 15 Mars (petit camp) |
| Retrait |
19/03/07 |
-400,00 € |
Non |
Retrait |
29 |
Retrait de l'argent pour payer l'endroit de camp |
| Endroit de camp |
18/03/07 |
-26,42 € |
Oui |
Cash |
N.A. |
Paiement de l'endroit de camp (en plus des 400€ du retrait) |
| Train |
16/03/07 |
-272,60 € |
Oui |
Carte |
23 |
Paiement du train pour le petit camp (Nautilius + Atlantide) |
| Bus |
16/03/07 |
-89,90 € |
Oui |
Virement |
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Paiement du bus de Genk à As |
| Remboursement des Nautilius |
29/03/07 |
281,39 € |
Non |
Virement |
34 |
Remboursement de l'écart des dépenses pour le petit camp Mars 2007 |
| Retrait 50€ |
19/03/07 |
-50,00 € |
Non |
Retrait |
28 |
?? |
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| Solde petit camp |
-204,59 € |
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Solde petit camp (prix – dépenses) |
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| Encore a recevoir |
275,00 € |
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Total des impayés du petit camp |
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| Mi 2007 |
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| White Night |
25/03/07 |
-1,90 € |
Oui |
Carte |
31 |
Achat Chips post-réunion 25 Mars |
| Spar |
25/03/07 |
-10,32 € |
Oui |
Carte |
32 |
Achat oeufs pour la réunion du 25 Mars |
| Centenaire |
04/04/07 |
-217,00 € |
Oui |
Virement |
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Remboursement à Jerome pour le Centenaire du Scoutisme (JAMbe 2007) |
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| Solde de l'année |
771,83 € |
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Solde de l'année (sans compter le solde au 1er septembre, en comptant les cotisations encore à recevoir) |
| Solde Net (retiré cotisation unité) |
21,83 |
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Solde de l'année moins 750€ de cotisation à l'unité encore à payer |
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| Total Théorique |
1857,55 |
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Total théorique (si tout les paiements sont faits) |
| Paiements encore à recevoir : |
618 |
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Somme des paiements encore à recevoir |
| Total |
1.239,55 € |
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Total effectif (presque égal au solde du compte courant) |